Die 3 besten China-ETFs!

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, dass mein Kollege Sebastian Hell heute meinen Report übernimmt, da ich noch im Urlaub bin. Sebastian hat am Mittwoch bereits im Video mit dem Titel „Der beste ETF für 2026?“ über China gesprochen, insbesondere über chinesische A-Aktien, also jene Unternehmen, die in Shanghai und Shenzhen gehandelt werden.

Diese Werte sind aus Sebastians Sicht massiv unterbewertet, was er im Video mit klaren Grafiken belegt. Nachfolgend stellt er Euch die aus seiner Sicht besten ETFs vor, um von einem möglichen Comeback Chinas zu profitieren.

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Danke Sebastian und jetzt geht es los:

Danke Lars für die Einleitung. Der ETF-Markt für China ist groß, unübersichtlich und für viele Anleger schwer zu durchdringen. Insgesamt stehen in Deutschland 26 China-ETFs zur Verfügung, jedoch basieren sie auf 14 sehr unterschiedlichen Indizes, die teilweise kaum miteinander vergleichbar sind. Deshalb ist es wichtig, zunächst eine klare Auswahl zu treffen.

Wenn wir uns ausschließlich auf die A-Aktien aus dem chinesischen Festland konzentrieren, reduziert sich das Universum schnell von 26 auf 11 passende ETFs. Und wenn wir zusätzlich nur solche Produkte berücksichtigen, die längerfristig überlebensfähig sind, also ein Fondsvolumen von über 100 Mio. Euro besitzen, bleiben schließlich 8 ernsthafte Kandidaten übrig.

Aus diesen 8 habe ich für Euch die 3 überzeugendsten Produkte ausgewählt, die unterschiedliche Stärken haben, aber alle den Markt für chinesische A-Aktien abbilden.

• iShares MSCI China (ISIN: IE00BQT3WG13)

Der iShares-ETF ist der klare Marktführer unter den A-Aktien-Produkten. Mit über 1,8 Mrd. Euro Fondsvolumen ist er nicht nur der bei weitem größte, sondern auch einer der stabilsten und liquidesten ETFs in diesem Segment. Die Performance liegt bei +18 Prozent über sechs Monate und rund +11 Prozent innerhalb eines Jahres.

Der ETF investiert physisch und bildet 541 Unternehmen aus dem chinesischen Festland breit diversifiziert ab. Für Anleger, die ein langfristiges und solides China-Basisinvestment suchen, ist dieser ETF aus meiner Sicht die zuverlässigste Lösung. Die Kosten liegen bei 0,40 Prozent.

• UBS MSCI China A (ISIN: IE00BKFB6K94)

Der UBS-ETF ist der heimliche Performance-Sieger des vergangenen Jahres. Mit rund 125 Mio. Euro Fondsvolumen liegt er knapp über der wichtigen Stabilitätsgrenze und hat die anderen A-Aktien-Produkte in den letzten 12 Monaten in der Wertentwicklung klar geschlagen: 15 Prozent über 12 Monate sowie 20 Prozent über 6 Monate.

Die Replikation erfolgt synthetisch, wodurch UBS die Index-Abbildung sehr präzise steuern kann. Die Kosten liegen bei günstigen 0,24 Prozent, Dividenden werden automatisch reinvestiert. Dieser ETF eignet sich für Anleger, die stärker auf Momentum setzen und bereit sind, synthetische Replikation (einen Swap als Tauschgeschäft) zu akzeptieren. Insgesamt werden 553 Aktien abgebildet.

• Xtrackers CSI 300 Swap (ISIN: LU0779800910)

Der dritte ETF in der Auswahl basiert auf dem legendären CSI 300, dem wichtigsten Blue-Chip-Index Chinas. Er enthält die 300 größten und liquidesten A-Aktien und ist damit das chinesische Pendant zum S&P 500. Der ETF bringt 1,3 Mrd. Euro an verwaltetem Vermögen mit, arbeitet synthetisch und kostet 0,50 Prozent pro Jahr. Dividenden werden reinvestiert.

Für Anleger, die einen klassischen, etablierten China-Zugang wollen, ist der CSI 300 eine bewährte Wahl, fokussierter als die anderen ETFs, aber sehr solide. Von der Performance her liegt der ETF fast gleichauf mit dem Produkt der UBS.

» Mein Fazit

Alle drei ETFs sind gut geeignet, um in eine Rallye bei den A-Aktien zu investieren. Mein persönlicher Favorit ist der iShares MSCI China (ISIN: IE00BQT3WG13). Er lief zwar etwas schlechter als die beiden anderen ETFs, dafür wird physisch in chinesische Aktien investiert, was tatsächliche Nachfrage erzeugt.

Zudem versuche ich, wenn möglich, derivative Konstruktionen wie Tauschgeschäfte (Swaps) aus meinen ETFs herauszuhalten. Dafür bin ich bereit, etwas Rendite abzugeben, wobei der Performance-Unterschied über die letzten 6 Monate nur bei 2 Prozent lag.

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Herzliche Grüße
Sebastian Hell

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte:

Der Autor ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert: - - - Die Informationen in diesem Newsletter stellen keine Empfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar.